博时中证A500指数增强C
(024878)公募股票型
1.1821
0.18%+0.0021
单位净值 [2026-05-28]
1.1821
累计净值 [2026-05-28]
1.1682
-0.01%
净值估算 [14:44]
- 最近一月：2.67%
- 最近一季：5.86%
- 最近半年：17.23%
- 今年以来：12.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.21%
- 成立日期：2025-08-25
- 基金经理：桂征辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.72 | 1.72 | 1.61 | 93.50% | 93.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.47% | 6.45% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 2.28 | 2.24 | 2.11 | 92.41% | 92.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 7.56% | 7.41% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |