博时中证A500指数增强C
(024878)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.64 | 2.63 | 2.44 | 92.46% | 92.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.79% | 5.78% | 0.05 | 1.75% | 1.75% |
| 2026-03-31 | 1.72 | 1.72 | 1.61 | 93.50% | 93.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.47% | 6.45% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 2.28 | 2.24 | 2.11 | 92.41% | 92.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 7.56% | 7.41% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |