华夏上证科创板综合指数增强A
(024879)公募股票型
1.1075
-1.09%-0.0122
单位净值 [2026-03-13]
1.1075
累计净值 [2026-03-13]
1.0954
-1.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.77%
- 最近一季：10.62%
- 最近半年：10.20%
- 今年以来：8.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.75%
- 成立日期：2025-08-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.04 | 13.33 | 12.22 | 86.40% | 87.08% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 1.80 | 13.48% | 12.80% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |