华夏上证科创板综合指数增强C
(024880)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.68 | 5.62 | 5.20 | 91.60% | 91.69% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.47 | 8.33% | 8.25% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 14.04 | 13.33 | 12.22 | 86.40% | 87.08% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 1.80 | 13.48% | 12.80% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |