南方创业板中盘200ETF联接C
(024882)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 4.16% | 4.14% | 0.01 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.15% | 0.16% |
| 2026-03-31 | 1.13 | 1.12 | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.02 | 1.80% | 1.78% | 0.05 | 4.47% | 4.41% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |