鹏华上证科创板综合指数增强C
(024884)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 5.94 | 5.49 | 5.12 | 84.90% | 86.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 14.61% | 13.48% | 0.03 | 0.49% | 0.46% |
| 2026-03-31 | 7.75 | 7.72 | 7.17 | 92.52% | 92.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 7.33% | 7.30% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-12-31 | 19.56 | 19.55 | 14.40 | 73.60% | 73.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.16 | 26.40% | 26.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |