天弘国证港股通科技指数A
(024885)公募股票型
0.7616
-0.83%-0.0064
单位净值 [2026-03-13]
0.7616
累计净值 [2026-03-13]
0.7553
-0.83%
净值估算 [---]
- 最近一月：-8.79%
- 最近一季：-14.51%
- 最近半年：---
- 今年以来：-10.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.84%
- 成立日期：2025-09-16
- 基金经理：洪明华,沙川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 21.76 | 21.49 | 9.41 | 42.54% | 43.25% | 0.69 | 3.20% | 3.16% | 1.10 | 5.10% | 5.04% | 0.08 | 0.37% | 0.36% |