天弘国证港股通科技指数C
(024886)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 16.96 | 16.74 | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.74 | 4.43% | 4.37% | 0.31 | 1.83% | 1.80% | 0.03 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-12-31 | 21.76 | 21.49 | 9.41 | 42.54% | 43.25% | 0.69 | 3.20% | 3.16% | 1.10 | 5.10% | 5.04% | 0.08 | 0.37% | 0.36% |