平安中证全指自由现金流ETF联接C
(024888)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.85 | 2.80 | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.14 | 5.16% | 5.07% | 0.04 | 1.28% | 1.26% | 0.06 | 2.32% | 2.27% |
| 2026-03-31 | 2.70 | 2.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.15% | 5.08% | 0.02 | 0.75% | 0.75% | 0.02 | 0.65% | 0.64% |
| 2025-12-31 | 5.35 | 4.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 5.09% | 4.72% | 0.39 | 7.91% | 7.32% | 0.02 | 0.37% | 0.35% |