平安中证全指自由现金流ETF联接C
(024888)公募股票型
1.1885
-0.22%-0.0026
单位净值 [2026-03-13]
1.1885
累计净值 [2026-03-13]
1.1859
-0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.04%
- 最近一季：16.60%
- 最近半年：18.74%
- 今年以来：13.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.85%
- 成立日期：2025-08-21
- 基金经理：刘洁倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.35 | 4.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 5.09% | 4.72% | 0.39 | 7.91% | 7.32% | 0.02 | 0.37% | 0.35% |