中欧上证科创板综合指数量化增强C
(024892)公募股票型
1.0244
0.56%+0.0057
单位净值 [2025-12-30]
1.0244
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.08%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 3.68 | 3.68 | 1.76 | 47.70% | 47.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.92 | 52.30% | 52.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |