中欧上证科创板综合指数量化增强C
(024892)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.36 | 2.36 | 2.21 | 93.58% | 93.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.37% | 6.36% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 3.47 | 3.43 | 3.17 | 91.23% | 91.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 8.29% | 8.20% | 0.02 | 0.48% | 0.47% |
| 2025-09-30 | 3.68 | 3.68 | 1.76 | 47.70% | 47.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.92 | 52.30% | 52.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |