中欧上证科创板综合指数量化增强C
(024892)公募股票型
1.0845
-1.38%-0.0152
单位净值 [2026-03-13]
1.0845
累计净值 [2026-03-13]
1.0695
-1.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.51%
- 最近一季：9.08%
- 最近半年：8.03%
- 今年以来：6.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.45%
- 成立日期：2025-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.47 | 3.43 | 3.17 | 91.23% | 91.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 8.29% | 8.20% | 0.02 | 0.48% | 0.47% |