泰康资源精选股票发起C
(024896)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.57 | 1.44 | 1.30 | 81.01% | 82.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 17.93% | 16.41% | 0.02 | 1.06% | 0.97% |
| 2026-03-31 | 1.97 | 1.96 | 1.72 | 87.02% | 87.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.39% | 5.36% | 0.10 | 5.04% | 5.01% |
| 2025-12-31 | 1.05 | 1.03 | 0.94 | 89.21% | 89.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.04% | 6.95% | 0.04 | 3.75% | 3.70% |