平安日鑫D
(024897)公募货币型
0.3727
万份收益 [2026-07-08]
1.2880%
7日年化收益率 [2026-07-08]
- 成立日期：2025-07-14
- 基金经理：罗薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.3727 | 1.29% |
| 2026-07-07 | 0.3396 | 1.28% |
| 2026-07-06 | 0.3377 | 1.28% |
| 2026-07-05 | 0.3486 | 1.39% |
| 2026-07-04 | 0.3486 | 1.40% |
| 2026-07-03 | 0.3504 | 1.40% |
| 2026-07-02 | 0.3568 | 1.41% |
| 2026-07-01 | 0.3499 | 1.41% |
| 2026-06-30 | 0.3545 | 1.43% |
| 2026-06-29 | 0.5444 | 1.47% |
