国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A
(024898)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.62 | 2.60 | 2.46 | 93.89% | 93.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.85% | 5.80% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |
| 2026-03-31 | 2.95 | 2.94 | 2.74 | 92.93% | 92.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.69% | 6.67% | 0.01 | 0.38% | 0.38% |
| 2025-12-31 | 5.33 | 5.32 | 5.01 | 93.91% | 93.91% | 0.01 | 0.12% | 0.12% | 0.29 | 5.52% | 5.51% | 0.02 | 0.45% | 0.46% |