国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A
(024898)公募股票型
1.0420
-2.02%-0.0215
单位净值 [2026-03-13]
1.0420
累计净值 [2026-03-13]
1.0210
-2.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-10.80%
- 最近一季：7.56%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：5.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.20%
- 成立日期：2025-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.33 | 5.32 | 5.01 | 93.91% | 93.91% | 0.01 | 0.12% | 0.12% | 0.29 | 5.52% | 5.51% | 0.02 | 0.45% | 0.46% |