西部利得专精特新量化选股混合A
(024900)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 8.02 | 7.91 | 6.81 | 86.07% | 84.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 6.39% | 6.30% | 0.71 | 7.54% | 8.83% |
| 2026-03-31 | 12.59 | 12.53 | 11.53 | 91.50% | 91.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 6.33% | 6.30% | 0.27 | 2.17% | 2.16% |