中银中证全指自由现金流ETF联接A
(024902)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.80 | 5.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 5.58% | 5.72% | 0.10 | 1.64% | 1.64% | 0.02 | 0.34% | 0.35% |
| 2025-12-31 | 7.49 | 7.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.28% | 0.28% | 0.41 | 5.54% | 5.51% | 0.36 | 4.78% | 4.75% |