招商资管中证全指自由现金流指数发起A
(024904)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 92.89% | 93.01% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.01 | 6.87% | 6.75% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2026-03-31 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 93.25% | 93.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.29% | 6.24% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 93.52% | 93.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.01% | 6.00% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |