中加沪深300红利低波动指数A
(024906)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.21 | 1.17 | 1.10 | 90.28% | 90.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 9.43% | 9.06% | 0.00 | 0.29% | 0.28% |
| 2025-12-31 | 2.44 | 2.42 | 2.29 | 94.15% | 94.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.76% | 5.72% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |