中加沪深300红利低波动指数A
(024906)公募股票型
1.0516
-0.33%-0.0035
单位净值 [2026-03-13]
1.0516
累计净值 [2026-03-13]
1.0481
-0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.60%
- 最近一季：4.87%
- 最近半年：5.25%
- 今年以来：4.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.16%
- 成立日期：2025-09-09
- 基金经理：林沐尘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.44 | 2.42 | 2.29 | 94.15% | 94.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.76% | 5.72% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |