0.8547
1.62%+0.0136
单位净值 [2026-07-21]
- 最近一月:2.09%
- 最近一季:-10.22%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-14.53%
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
0.8547 |
0.8547 |
| 2026-07-20 |
0.8411 |
0.8411 |
| 2026-07-17 |
0.8285 |
0.8285 |
| 2026-07-16 |
0.8458 |
0.8458 |
| 2026-07-15 |
0.8374 |
0.8374 |
| 2026-07-14 |
0.8358 |
0.8358 |
| 2026-07-13 |
0.8293 |
0.8293 |
| 2026-07-10 |
0.8383 |
0.8383 |
| 2026-07-09 |
0.8288 |
0.8288 |
| 2026-07-08 |
0.8353 |
0.8353 |
| 2026-07-07 |
0.8450 |
0.8450 |
| 2026-07-06 |
0.8548 |
0.8548 |
| 2026-07-03 |
0.8430 |
0.8430 |
| 2026-07-02 |
0.8206 |
0.8206 |
| 2026-07-01 |
0.8115 |
0.8115 |
| 2026-06-30 |
0.8006 |
0.8006 |
| 2026-06-29 |
0.8138 |
0.8138 |
| 2026-06-26 |
0.8068 |
0.8068 |
| 2026-06-25 |
0.8085 |
0.8085 |
| 2026-06-24 |
0.8143 |
0.8143 |