华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A
(024912)公募股票型
1.0867
-2.29%-0.0255
单位净值 [2026-03-13]
1.0867
累计净值 [2026-03-13]
1.0618
-2.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.09%
- 最近一季：8.94%
- 最近半年：9.47%
- 今年以来：-0.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.67%
- 成立日期：2025-08-12
- 基金经理：杨斯琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.50 | 0.01 | 1.33% | 1.21% | 0.02 | 3.44% | 3.12% | 0.02 | 4.25% | 3.85% | 0.04 | 7.58% | 6.88% |