华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A
(024912)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.64 | 2.54 | 0.03 | 1.13% | 1.08% | 0.10 | 3.98% | 3.82% | 0.09 | 3.42% | 3.28% | 0.04 | 1.69% | 1.63% |
| 2026-03-31 | 4.15 | 4.00 | 0.03 | 0.82% | 0.79% | 0.16 | 3.90% | 3.76% | 0.10 | 2.44% | 2.35% | 0.10 | 2.56% | 2.47% |
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.50 | 0.01 | 1.33% | 1.21% | 0.02 | 3.44% | 3.12% | 0.02 | 4.25% | 3.85% | 0.04 | 7.58% | 6.88% |