大成创业板50指数A
(024920)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.32 | 2.31 | 0.01 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.82% | 5.92% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2025-12-31 | 4.21 | 4.09 | 0.01 | 0.28% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 7.44% | 7.23% | 0.02 | 0.51% | 0.49% |