大成创业板50指数E
(024922)公募股票型
1.0633
-0.15%-0.0016
单位净值 [2026-03-13]
1.0633
累计净值 [2026-03-13]
1.0617
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.33%
- 成立日期：2025-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.21 | 4.09 | 0.01 | 0.28% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 7.44% | 7.23% | 0.02 | 0.51% | 0.49% |