招商资管智达红利优选混合发起A
(024923)公募混合型
1.0174
-0.32%-0.0033
单位净值 [2026-04-02]
1.0174
累计净值 [2026-04-02]
1.0141
-0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.88%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：-2.05%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.74%
- 成立日期：2025-08-18
- 基金经理：蔡霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 73.36% | 73.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 26.64% | 26.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |