招商资管智达红利优选混合发起C
(024924)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 61.94% | 62.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 34.68% | 34.61% | 0.00 | 3.38% | 3.38% |
| 2025-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 73.36% | 73.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 26.64% | 26.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |