交银恒生港股通创新药精选指数A
(024926)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.28 | 2.26 | 2.09 | 91.62% | 91.71% | 0.03 | 1.34% | 1.33% | 0.15 | 6.82% | 6.75% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |
| 2025-12-31 | 2.17 | 2.15 | 1.96 | 90.25% | 90.33% | 0.03 | 1.40% | 1.39% | 0.18 | 8.14% | 8.07% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |