交银恒生港股通创新药精选指数C
(024927)公募股票型
0.8350
-1.71%-0.0145
单位净值 [2026-03-13]
0.8350
累计净值 [2026-03-13]
0.8207
-1.71%
净值估算 [---]
- 最近一月：-8.85%
- 最近一季：-12.17%
- 最近半年：-16.53%
- 今年以来：-4.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.50%
- 成立日期：2025-08-20
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.17 | 2.15 | 1.96 | 90.25% | 90.33% | 0.03 | 1.40% | 1.39% | 0.18 | 8.14% | 8.07% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |