华夏卓越成长混合C
(024930)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 26.68 | 26.61 | 22.28 | 83.47% | 83.51% | 0.15 | 0.55% | 0.55% | 4.25 | 15.97% | 15.93% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 26.90 | 26.72 | 19.48 | 72.23% | 72.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.42 | 27.77% | 27.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 29.91 | 29.77 | 25.20 | 84.16% | 84.23% | 1.57 | 5.28% | 5.26% | 3.14 | 10.56% | 10.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |