交银安心收益债券C
(024936)公募债券型
1.1126
----0.0012
单位净值 [2026-04-03]
1.1126
累计净值 [2026-04-03]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-07-17
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 82.14 | 75.36 | 10.38 | 13.77% | 12.63% | 70.15 | 84.09% | 85.40% | 0.48 | 0.64% | 0.59% | 0.24 | 0.32% | 0.30% |