南方益稳稳健增利债券C
(024938)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 41.58 | 30.73 | 6.00 | 19.51% | 14.42% | 33.83 | 74.81% | 81.38% | 1.37 | 4.46% | 3.30% | 0.38 | 1.22% | 0.90% |
| 2025-12-31 | 35.12 | 32.12 | 6.26 | 10.15% | 17.81% | 28.30 | 88.10% | 80.58% | 0.22 | 0.68% | 0.63% | 0.14 | 0.45% | 0.41% |