鹏华中证电信主题ETF发起式联接C
(024940)公募股票型
1.1157
-0.35%-0.0039
单位净值 [2026-03-13]
1.1157
累计净值 [2026-03-13]
1.1118
-0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.07%
- 最近一季：6.99%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.57%
- 成立日期：2025-09-23
- 基金经理：罗英宇,王逸安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.30 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.23% | 9.69% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |