银华钰盈债券C
(024942)公募债券型
1.0041
-0.17%-0.0017
单位净值 [2026-04-02]
1.0041
累计净值 [2026-04-02]
1.0024
-0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.41%
- 成立日期：2025-09-24
- 基金经理：孙慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.15 | 6.47 | 0.20 | 3.11% | 2.81% | 6.49 | 89.76% | 90.74% | 0.08 | 1.17% | 1.06% | 0.37 | 5.73% | 5.18% |