华夏上证580ETF联接A
(024943)公募股票型
1.0998
-1.50%-0.0167
单位净值 [2026-03-13]
1.0998
累计净值 [2026-03-13]
1.0833
-1.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：9.29%
- 最近半年：---
- 今年以来：7.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.98%
- 成立日期：2025-10-31
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.00 | 8.79 | 0.15 | 1.74% | 1.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.72 | 28.53% | 30.18% | 0.06 | 0.67% | 0.66% |