华夏上证580ETF联接C
(024944)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.58 | 1.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 0.19% | 0.08 | 5.07% | 5.04% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2026-03-31 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.26% | 5.24% | 0.01 | 0.32% | 0.33% |
| 2025-12-31 | 9.00 | 8.79 | 0.15 | 1.74% | 1.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.72 | 28.53% | 30.18% | 0.06 | 0.67% | 0.66% |