国联稳健鑫益债券C
(024946)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.59 | 0.50 | 0.08 | 16.35% | 13.74% | 0.43 | 66.65% | 71.97% | 0.04 | 7.81% | 6.57% | 0.05 | 9.19% | 7.72% |
| 2026-03-31 | 0.99 | 0.98 | 0.14 | 13.28% | 13.80% | 0.77 | 77.91% | 77.45% | 0.02 | 1.67% | 1.66% | 0.01 | 0.54% | 0.53% |