招商瑞锦回报债券C
(024948)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.01 | 1.83 | 0.10 | 5.51% | 5.01% | 1.64 | 79.84% | 81.65% | 0.16 | 8.54% | 7.77% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 5.01 | 4.41 | 0.43 | 9.65% | 8.49% | 4.47 | 87.66% | 89.15% | 0.06 | 1.39% | 1.22% | 0.01 | 0.27% | 0.24% |