易方达上证380ETF联接A
(024949)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.53 | 1.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.28% | 5.21% | 0.04 | 2.53% | 2.49% |
| 2026-03-31 | 2.22 | 2.21 | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.18% | 5.16% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |
| 2025-12-31 | 6.19 | 5.97 | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 6.08% | 5.86% | 0.21 | 3.51% | 3.39% |