易方达上证580ETF联接A
(024951)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.86 | 1.85 | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.35% | 5.32% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2025-12-31 | 4.70 | 4.56 | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 6.86% | 6.66% | 0.12 | 2.62% | 2.55% |