长城兴达债券C
(024955)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.29 | 1.27 | 0.20 | 13.98% | 15.12% | 1.04 | 81.53% | 80.44% | 0.04 | 3.51% | 3.47% | 0.01 | 0.98% | 0.97% |
| 2026-03-31 | 2.03 | 2.00 | 0.25 | 10.94% | 12.52% | 1.62 | 81.13% | 79.68% | 0.06 | 2.83% | 2.78% | 0.10 | 5.10% | 5.02% |
| 2025-12-31 | 4.52 | 4.17 | 0.19 | 4.57% | 4.22% | 4.31 | 94.99% | 95.38% | 0.02 | 0.44% | 0.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |