平安添享6个月持有债券C
(024957)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 4.78 | 3.67 | 0.21 | 5.82% | 4.46% | 4.34 | 87.93% | 90.74% | 0.20 | 5.57% | 4.27% | 0.02 | 0.41% | 0.32% |
| 2026-03-31 | 3.72 | 3.62 | 0.13 | 3.56% | 3.46% | 3.35 | 89.97% | 90.24% | 0.21 | 5.89% | 5.73% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |