富国稳健添荣债券C
(024959)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 17.60 | 16.14 | 1.81 | 11.20% | 10.27% | 14.20 | 78.92% | 80.67% | 0.24 | 1.49% | 1.37% | 0.07 | 0.45% | 0.41% |
| 2025-12-31 | 36.38 | 35.79 | 1.02 | 2.86% | 2.81% | 21.57 | 58.63% | 59.29% | 0.82 | 2.29% | 2.25% | 0.24 | 0.67% | 0.66% |