东方红益丰纯债债券D
(024960)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 13.42 | 12.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.71 | 94.33% | 94.75% | 0.69 | 5.57% | 5.16% | 0.01 | 0.10% | 0.09% |
| 2025-12-31 | 14.26 | 11.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.06 | 98.25% | 98.56% | 0.20 | 1.73% | 1.42% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-09-30 | 13.46 | 13.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.30 | 91.29% | 91.40% | 0.61 | 4.60% | 4.54% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |