南方多元价值一年持有混合C
(024965)公募固收增强型债券型
0.9831
-0.22%-0.0022
单位净值 [2026-08-21]
0.9831
累计净值 [2026-08-21]
0.9755
-0.77%
净值估算(复权) [2026-08-24 14:52]
- 最近一月：3.55%
- 最近一季：-1.22%
- 最近半年：-3.28%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.69%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9831 | 0.9831 | -0.22% |
| 2026-08-20 | 0.9853 | 0.9853 | +0.62% |
| 2026-08-19 | 0.9792 | 0.9792 | -0.61% |
| 2026-08-18 | 0.9852 | 0.9852 | +0.62% |
| 2026-08-17 | 0.9791 | 0.9791 | +1.17% |
| 2026-08-14 | 0.9678 | 0.9678 | -0.36% |
| 2026-08-13 | 0.9713 | 0.9713 | -0.23% |
| 2026-08-12 | 0.9735 | 0.9735 | -0.49% |
| 2026-08-11 | 0.9783 | 0.9783 | -0.30% |
| 2026-08-10 | 0.9812 | 0.9812 | +1.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方多元价值一年持有混合C | 1.58% | 3.55% | -1.22% | -3.28% | --- | -0.11% |
| 同类型排名 | 9/8020 | 12/8020 | 7059/8020 | 7285/8020 | --- | 7020/8020 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 较差 | --- | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
