中欧稳健添悦债券C
(024967)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 9.43 | 8.02 | 1.28 | 15.90% | 13.52% | 8.00 | 82.26% | 84.91% | 0.10 | 1.20% | 1.02% | 0.05 | 0.64% | 0.55% |
| 2026-03-31 | 18.65 | 18.62 | 1.65 | 8.68% | 8.83% | 6.57 | 35.28% | 35.22% | 3.23 | 17.37% | 17.34% | 0.02 | 0.11% | 0.11% |