东方红短债债券D
(024971)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 77.49 | 71.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 72.32 | 92.79% | 93.33% | 4.66 | 6.50% | 6.01% | 0.51 | 0.71% | 0.66% |
| 2025-12-31 | 92.32 | 92.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 86.26 | 93.43% | 93.44% | 0.30 | 0.33% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 51.30 | 45.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.98 | 99.28% | 99.36% | 0.23 | 0.51% | 0.45% | 0.09 | 0.21% | 0.19% |