华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A
(024974)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.48 | 2.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.42% | 0.41% | 0.16 | 6.47% | 6.29% | 0.04 | 1.71% | 1.67% |
| 2025-12-31 | 0.79 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.34% | 1.28% | 0.05 | 6.94% | 6.64% | 0.02 | 2.52% | 2.41% |