华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C
(024975)公募股票型
1.4334
-1.34%-0.0195
单位净值 [2026-03-13]
1.4334
累计净值 [2026-03-13]
1.4142
-1.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.69%
- 最近一季：7.91%
- 最近半年：29.78%
- 今年以来：6.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.34%
- 成立日期：2025-08-01
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.79 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.34% | 1.28% | 0.05 | 6.94% | 6.64% | 0.02 | 2.52% | 2.41% |