易方达上证科创板200ETF联接A
(024978)公募股票型
1.1837
-1.83%-0.0221
单位净值 [2026-03-13]
1.1837
累计净值 [2026-03-13]
1.1620
-1.83%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.44%
- 最近一季：15.39%
- 最近半年：---
- 今年以来：12.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.37%
- 成立日期：2025-09-16
- 基金经理：李博扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.75 | 9.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 5.29% | 5.17% | 0.23 | 2.38% | 2.33% |