易方达上证科创板200ETF联接C
(024979)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.74 | 5.72 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 5.25% | 5.23% | 0.03 | 0.59% | 0.58% |
| 2025-12-31 | 9.75 | 9.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 5.29% | 5.17% | 0.23 | 2.38% | 2.33% |