汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A
(024980)公募股票型指数型
1.2725
-0.79%-0.0101
单位净值 [2026-03-13]
1.2725
累计净值 [2026-03-13]
1.2624
-0.79%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.33%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.25%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：罗昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.30% | 6.13% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |