国泰创业板医药ETF联接C
(024983)公募股票型
0.8904
0.47%+0.0042
单位净值 [2026-03-13]
0.8904
累计净值 [2026-03-13]
0.8946
0.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.53%
- 最近一季：-4.15%
- 最近半年：---
- 今年以来：-2.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.96%
- 成立日期：2025-09-26
- 基金经理：刘昉元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.01% | 6.53% | 0.00 | 0.83% | 0.82% |