中信保诚智惠金货币D
(024984)公募暂不估值货币型
1.1250%
7日年化收益率 [2026-08-24]
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成立日期：2025-07-23
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基金评级：
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基金公司：
中信保诚基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2025-07-23
- 管理公司：中信保诚基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-24 |
0.2875 |
1.13% |
| 2026-08-23 |
0.2512 |
1.36% |
| 2026-08-22 |
0.2512 |
1.36% |
| 2026-08-21 |
0.2891 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
0.2558 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
0.2546 |
1.41% |
| 2026-08-18 |
0.5559 |
1.41% |
| 2026-08-17 |
0.7372 |
1.28% |
| 2026-08-16 |
0.2500 |
1.02% |
| 2026-08-15 |
0.2500 |
1.02% |
| 2026-08-14 |
0.3069 |
1.02% |
| 2026-08-13 |
0.3276 |
1.04% |
| 2026-08-12 |
0.2473 |
1.05% |
| 2026-08-11 |
0.3195 |
1.05% |
| 2026-08-10 |
0.2461 |
1.04% |
| 2026-08-09 |
0.2476 |
1.05% |
| 2026-08-08 |
0.2476 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
0.3421 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
0.3548 |
1.05% |
| 2026-08-05 |
0.2469 |
1.03% |