华宝中证制药ETF发起联接C
(024986)公募股票型
0.8771
-0.50%-0.0044
单位净值 [2026-03-13]
0.8771
累计净值 [2026-03-13]
0.8727
-0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.57%
- 最近一季：-5.45%
- 最近半年：-13.88%
- 今年以来：-2.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.29%
- 成立日期：2025-08-26
- 基金经理：张放
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.06% | 5.98% | 0.00 | 0.94% | 0.93% |